La leva è la possibilità di scambiare una grande posizione (ad esempio un gran numero di azioni o contratti) con solo una piccola quantità di capitale di trading (cioè un margine). Ogni tanto, ho letto articoli o commenti su blog che suggeriscono che investire utilizzando una leva è rischioso, e che i nuovi traders devono scambiare solo contanti di mercato (come singoli mercati azionari) e che devono evitare i mercati di trading a elevata leva finanziaria (come le opzioni e il mercato warrant). Non sono d’accordo con questo completamente. Investire utilizzando una leva non è più rischioso dello scambio a non leva finanziaria, e per alcuni tipi di scambi, più si usa la leva e minore diventa il rischio.
Perché la leva è considerata incorrettamente rischiosa
La leva è comunemente pensato essere ad alto rischio in quanto ingrandisce presumibilmente il profitto o la perdita potenziale che un scambio può fare (per esempio, uno scambio che può essere scambiato con 1.000 dollari di capitale trading, ma ha la possibilità di perdere $ 10.000 di capitale trading). Questo si basa sulla teoria che se un trader ha $ 1.000 di capitale trading, non dovrebbe essere in grado di perdere più di 1.000 dollari, e dovrebbe pertanto essere in grado di scambiare $ 1.000 (ad esempio, con l’acquisto di 100 parti delle azione a $ 10 per azione) . Leva consentirebbe gli stessi $ 1.000 di capitale trading a scambiare, forse un valore di $ 4.000 di azioni (ad esempio, con l’acquisto di 400 parti delle azione a $ 10 per azione), che sarebbero tutte a rischio. Mentre questo è teoricamente corretto, è il modo in cui un trader dilettante guarda la leva, ed è quindi il modo sbagliato.
La verità sulla leva
Leva è in realtà un uso molto efficiente del trading capitale , ed è apprezzata da parte dei traders proprio perché permette loro di scambiare posizioni più grandi (cioè più contratti, o azioni, ecc) con capitale trading minore. La leva non altera il potenziale di profitto o perdita che uno scambio può fare. Piuttosto, si riduce la quantità di capitale trading che deve essere utilizzato, liberando così capitale trading per gli altri traders. Ad esempio, un trader che vuole comprare un migliaio di azioni a $ 20 per azione chiedera forse $ 5.000 di capitale trading, lasciando i rimanenti $ 15.000 per scambi aggiuntivi. Questo è il modo in cui un trader professionista guarda la leva, ed è quindi il modo corretto.
Oltre ad essere un efficiente utilizzo del capitale trading, la leva può anche ridurre significativamente il rischio per alcuni tipi di scambi. Ad esempio, un trader che vuole investire in diecimila azioni di un singolo titolo a $ 10 per azione richiederebbe 100.000 dollari in contanti, e tutti i 100.000 dollari
sarebbero a rischio. Tuttavia, un operatore che vuole investire esattamente nella stessa azione con
esattamente lo stesso profitto potenziale economico (cioè un valore tick di 100 dollari per 0,01 cambio di prezzo) con i mercati warrant (mercati a elevata leva finanziaria), avrebbe bisogno solo di una frazione del valore di $ 100.000 in contanti (forse $ 5.000), e solo i $ 5,000 sarebbero a rischio.

Scambio Utilizzando Leva
In altre parole, più la leva, meglio è. Il trader professionista sceglierà i mercati a elevata leva finanziaria sui mercati di non leva ogni singola volta. Raccontare ai nuovi trader di evitare di investire
utilizzando una leva essenzialmente è come se si sta dicendo a loro di scambiare come un dilettante, invece che di un professionista. Ogni volta che io scambio un azione, io uso sempre il massimo effetto di leva che posso (di solito le opzioni e mercati warrant), e non scambierei mai un azione senza l’utilizzo di leva finanziaria (e lo stesso vale per tutti gli operatori professionisti che conosco) .
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